Predloge Excel: Ustvarite knjigo gotovine v 4 korakih

Ustvarite svojo predlogo gotovinskega dnevnika v samo nekaj korakih

V okviru knjigovodstva blagajna evidentira vse prihodke in odhodke, ki nastanejo v obliki gotovinskih plačil. Na ta način podjetja in zasebniki najprej pridobijo natančen pregled lastnega denarja pri roki. Brezplačne predloge Excela za knjigo blagajne olajšajo upravljanje in izračun gotovinskih poročil.

Denarna knjiga: pomembna dejstva na prvi pogled

Ta vrsta računovodstva je za nekatere gospodarske subjekte obvezna, saj morajo nato svoje podatke predložiti davčnemu uradu. To vpliva na podjetnike, ki so že dolžni sestaviti bilanco stanja. Izjema so samostojni delavci in mala podjetja, ki namesto tega pripravijo EÜR (izračun presežka dohodka), pa tudi vsi poslovneži in ženske, ki niso vpisani v poslovni register.

Vsaka blagajna vsebuje ista obvezna polja. Tej vključujejo:

• datum rezervacije
• edinstveno številko dokumenta (npr. številko računa)
• pojasnilo o rezervaciji (kaj je bilo plačano?)
• neto znesek napotitve kot prihodki ali odhodki v ustrezni valuti
• stopnja prometnega davka v odstotkih
• prometni davek kot znesek
• kot tudi stanje, to je končni znesek blagajne

Pisno vodenje računov: Excelove predloge za knjigo blagajne

Zavestna registracija denarnega stanja je včasih lahko zelo dolgotrajna, zato je privlačno digitalizirati knjigovodstvo. Ne samozaposleni zasebniki to lahko storijo brez obotavljanja. Podjetja pa se morajo zavedati, da je knjigovodstvo gotovine možno le pisno ali s programsko opremo, odobreno za ta namen, na primer orgaMax ali Datumv mogoče.

Predloge Excel ponujajo en način za pregled stanja gotovine. Blagajna lahko samodejno izračuna dokumentirane vrednosti s pomočjo integriranih Excelovih funkcij in jih tudi grafično prikaže. Rezultate lahko nato prenesete v pisno knjigo blagajne. Če pride do napake, je pomembno, da je ne preprosto prečrtamo. Namesto tega je treba popravek zapisati v naslednji vrstici.

V 4 korakih: ustvarite lastno predlogo Excel za knjigo gotovine

Če Microsoft za vašo blagajno ne zagotovi primerne predloge Excel, lahko uporabniki predlogo prilagodijo ali pa jo preprosto ustvarijo sami. Načeloma to ne zahteva več od zgoraj navedenih obveznih polj. Poleg tega je mogoče uvesti tudi posamezne posebnosti in preference.

Najprej, če je potrebno, v prazne celice vnesite ime podjetja, mesec in ustrezno leto. Spremljajte tudi začetno bilanco.

Nato v dodatne prazne celice vnesite naslednje naslove stolpcev: Datum, številko računa, besedilo objave, prihodke ali odhodke, DDV v odstotkih ter znesek in stanje.

Na koncu dodajte formule, ki samodejno izračunajo vaš denar pri vsakem novem vnosu. Za izračun uporabite naslednje formule

• Stanje: = SUM (prihodki + odhodki)
• stalno računajte z novimi stanji: = SUM (staro stanje + prihodki + odhodki)

Prek "Start> Pogojno oblikovanje" imate možnost poudariti pozitivne in negativne vrednosti ter nizke in visoke vsote v barvah. Če želite to narediti, uporabite pravila za označevanje številskih vrednosti ali nizov simbolov.

Druga formula samodejno posodobi trenutno stanje, ko vnesete nove prihodke in odhodke. Na koncu obdobja za izplačane plače lahko nato preberete nastalo stanje in rezultate uporabite za druge namene.

Nasvet: Zaradi jasnosti je priporočljivo, da se stroški, ki so nastali od začetka, vnesejo kot negativne vrednosti.

Načrtujte mesečno stanje denarja

Druga prednost uporabe Excelovih predlog za gotovinski dnevnik je, da lahko vedno uporabite priročna Excelova orodja, na primer grafiko. Program Excel ponuja izbor diagramov, s katerimi lahko grafično prikažete svoje finance.

Označite številčne vrednosti svoje blagajne.

Pomaknite se bodisi prek zavihka "Vstavi> Grafikoni" in izberite stolpec, vrstico, tortni ali razpršeni grafikon, da si predstavite svoje prihodke in odhodke. Lahko pa uporabite hiter izbor v Excelu in kliknete »Vstavi> Grafikoni« na »Priporočeni grafikoni«. Excel vam nato na grafiki jasno prikaže vaše prihodke in odhodke ter vaše končno stanje.

Nasveti za gotovinsko računovodstvo

Dobra blagajna ne bi smela delovati samo samodejno, ampak tudi prilagodljivo. Zato lahko razširite tudi tabelo, ki vsebuje vašo knjigo gotovine. Na primer, kronološko oštevilčevanje rezervacij in podatki o transakcijskem partnerju (kdo je plačal ali komu je bil plačan?) Ustvari dodatno preglednost pri financah.

Če svoj denarni tok redno beležite v mesecih in letih, potem lahko uporabite tudi navedbo mesečnega začetnega stanja. Vse, kar morate storiti, je, da na začetku obračunskega obdobja vnesete stanje denarja. Na koncu tega morate dodati samo končno stanje, da določite začetno stanje za naslednje obdobje ali naslednji mesec. Na ta način imate vedno pregled nad svojimi sredstvi.

Za upravljanje svojih financ uporabite brezplačne predloge gotovinskih dnevnikov

Excel ne ponuja čiste alternative pisni blagajniški knjigi, lahko pa programsko opremo uporabite za poenostavitev dejanskega knjigovodstva. Ustvarjanje takšne mize je preprosto in se lahko izvede v celoti v skladu z osebnimi zamislimi. Hkrati formule in funkcije, ki jih vsebuje Excel, uporabnikom omogočajo samodejni izračun denarnega toka. To koristno dejstvo lahko prepreči napake. Poleg tega lahko uporabniki uporabljajo tudi grafična orodja za vizualno predstavitev svojih financ. S to komponento vnesene vrednosti ni mogoče videti le jasneje, ampak tudi v njihovih odnosih.

Pogosta vprašanja

Kako vodim dnevnik denarja v Excelu?

Knjige blagajne morajo biti kronološko navedene, vse knjižice pa vpisane posamično. V ustreznih vrsticah v preglednici navedite zneske v pravilnem vrstnem redu.

Kakšna je razlika med knjigo proračuna in knjigo denarja?

Pri proračunski knjigi se zabeležijo le prihodki in odhodki, pri blagajniški knjigi pa dodatni davčni in računovodski podatki.

Kako izgleda knjigovodstvo z več blagajnami?

Če je blagajn več, ena od teh deluje kot glavna blagajna, vse ostale pa kot sekundarne. Glavno blagajno je treba voditi kot natančno blagajno. Na koncu delovnega dne se transakcije sekundarnih blagajn ustrezno vnesejo v blagajno glavne blagajne.